4 indicadores técnicos populares para analisar o preço de uma criptomoeda

A análise técnica é a principal ferramenta que os investidores usam para descobrir para onde os preços das criptomoedas estão indo em seguida.

Em conjunto com uma sólida análise fundamental, pode ajudar a planejar negociações, mitigar riscos e melhorar seus resultados financeiros. Dependendo do setor e das condições do mercado, existem sinais e métricas que funcionam melhor.

Este artigo explora 4 indicadores técnicos populares para analisar uma criptomoeda.

Médias Móveis Simples

Em um mercado tão volátil quanto as criptomoedas, é importante ter uma representação gráfica do quadro mais amplo. Às vezes, um gráfico de velas típico não é suficiente para fornecer uma visão geral da ação do preço. É aqui que as médias móveis entram em jogo. Existem vários tipos, mas o mais comum é a média móvel simples ou SMA (média simples).

Essas médias são calculadas somando os preços de fechamento em um período de tempo e dividindo isso pelo número de períodos de tempo. Assim, forma-se uma curva que – em termos muito gerais – nos dá uma ideia da tendência que se aproxima. Se a curva se mover para cima, o preço pode seguir uma tendência de alta e vice-versa. Os períodos de tempo mais populares usados ​​são as médias móveis de 50, 100 e 200 dias (SMA50, SMA100 e SMA200). Isso nos dá uma ideia da ação do preço no curto, médio e longo prazo.

Antes de serem adicionados a um gráfico, os dados são configurados em períodos diários. É importante notar que as médias móveis de longo prazo, por ex. SMA200, só funcionará para criptomoedas que têm dados que datam de pelo menos um ano atrás – portanto, criptomoedas novas não podem ser analisadas desta forma.

Assim, a média móvel funciona melhor para moedas como Bitcoin ou Ethereum, que estabeleceram tendências de preços.

médias de exemplo criptomoedas

Para ter perspectivas em diferentes períodos de tempo, várias médias móveis são geralmente vistas simultaneamente. É importante identificá-los e entendê-los antes de adicioná-los a um gráfico. Neste exemplo, as médias móveis para o preço de Litecoin vs. USD foram todas adicionadas ao gráfico: curva azul (SMA50), curva vermelha (SMA100), curva verde (SMA200).

Cruzes em médias móveis

Um dos benefícios de adicionar todas as três médias móveis em um único gráfico é que podemos detectar cruzamentos.

As cruzes são um dos segredos mais bem guardados dos comerciantes profissionais e, em muitos casos, podem ser muito eficazes. Eles indicam um rompimento de uma tendência e são considerados um forte sinal de alta – ou de baixa..

Os cruzamentos mais eficazes são aqueles que ocorrem entre SMA50 e SMA200:

  • Death Crossover: ocorre quando SMA50 está acima de SMA200 e cruza abaixo. É um sinal de baixa que geralmente indica que um período de pressão de venda está chegando.
  • Golden Crossover: O sinal de alta que os comerciantes procuram. Aqui, o SMA50 cruza o SMA200 para cima, indicando que os compradores entrarão no mercado e aumentarão o preço.

exemplos cripto morte cruz dourada cruz

O gráfico de velas para o preço do bitcoin acima mostra uma cruz dourada e uma cruz da morte em um gráfico. Além disso, demonstra como esses indicadores são úteis para detectar mudanças de tendência iniciais no preço-ação de médio prazo.

RSI ou índice de força relativa

Um dos indicadores mais importantes e poderosos para a análise de ativos financeiros. A prestigiosa empresa Fidelity o define da seguinte forma:

“O índice de força relativa é um oscilador de momentum que mede a velocidade e as mudanças nos movimentos dos preços.”

RSI é uma métrica percentual que varia de 0 a 100. Além de nos dar uma ideia das tendências, o uso mais comum do RSI é determinar quando um ativo está possivelmente sobrecomprado ou sobrevendido.

Tradicionalmente, quando o RSI ultrapassa a barreira de 70%, o instrumento é considerado sobrecomprado – o que significa que uma liquidação pode ser iminente.

Em outras palavras, os compradores têm sido muito agressivos ao abrir posições compradas e o poder de compra começa a se exaurir, indicando uma correção técnica para o lado negativo, algo de que os traders podem tirar vantagem na abertura de posições de negociação.

Quando o RSI cai abaixo de 30%, o instrumento é considerado sobrevendido. Isso pode indicar um possível salto para cima na forma de uma correção técnica ou reversão. No entanto, esses são níveis aproximados e alguns analistas preferem levá-los ainda mais para os extremos (80% e 20%, por exemplo). Em tendências muito fortes, o RSI pode permanecer mais tempo em áreas de sobrevenda ou sobrecompra.

Dependendo do período de tempo das velas no gráfico, o RSI pode indicar condições de curto ou longo prazo. Em geral, é geralmente usado para velas de mais de 4H.

RSI ou índice de força relativa

RSI é muito fácil de detectar e analisar. Neste gráfico diário Ethereum, é claramente visto que o RSI cai na zona de sobrecompra e depois na zona de sobrevenda, com reações de preços bastante consistentes.

Volume e livros de pedidos

O volume de compra e venda pode nos ajudar a identificar a ação do preço de baixa ou alta. Dependem da plataforma escolhida e são os melhores indicadores técnicos de criptomoedas quando oriundas de uma bolsa com alta liquidez.

Os livros de pedidos nos fornecem informações em tempo real sobre onde a maior parte dos pedidos limitados de compra e venda estão localizados. Isso pode dar uma ideia geral sobre comprar e vender “paredes”, que podem atuar como outra forma de suporte e resistência para os preços que provavelmente se seguirão.

No entanto, dados como este não devem ser considerados pelo valor de face, especialmente em tais mercados de rápida evolução e voláteis.

Exemplos de volumes e livros de pedidos moedas criptográficas

O Coinbase Pro exibe um livro de pedidos em tempo real, com um gráfico de profundidade. Aqui você pode pesquisar aumentos incomuns no volume a um preço específico, indicando a intenção de comprar ou vender de investidores institucionais.

Outros indicadores de interesse

Em nosso artigo “Como detectar quando uma criptomoeda está prestes a explodir” você encontrará outros indicadores fundamentais que podem complementar sua avaliação e melhorar seus resultados.

Onde você pode analisar esses gráficos?

A plataforma por excelência de análise técnica é o TradingView. No entanto, muitas bolsas e corretores fornecem suas próprias ferramentas de avaliação de indicadores, como volume ou livro de ordens. A tabela a seguir mostra alguns dos mais populares: