4 populárne technické ukazovatele na analýzu ceny kryptomeny

Technická analýza je hlavným nástrojom, ktorý investori používajú na zistenie toho, kam budú ceny kryptomien smerovať ďalej.

V spojení s dôkladnou fundamentálnou analýzou môže pomôcť plánovať obchody, zmierňovať riziko a zlepšovať hospodársky výsledok. V závislosti od trhového sektoru a podmienok existujú najlepšie signály a metriky.

Tento článok skúma 4 populárne technické ukazovatele na analýzu kryptomeny.

Jednoduché kĺzavé priemery

Na trhu s takou volatilitou, ako sú kryptomeny, je dôležité mať grafické znázornenie širšieho obrazu. Typický sviečkový graf niekedy nestačí na poskytnutie prehľadu o cenovej akcii. Tu vstupujú do hry kĺzavé priemery. Existuje niekoľko typov, ale najbežnejší je Simple Moving Average alebo SMA (Simple Mean Average)..

Tieto priemery sa počítajú spočítaním záverečných cien v časovom rámci a vydelením počtom časových období. Vytvára sa teda krivka, ktorá nám – veľmi všeobecne – dáva predstavu o nastávajúcom trende. Ak sa krivka posunie nahor, cena môže sledovať stúpajúci trend a naopak. Najobľúbenejšie používané časové obdobia sú 50, 100 a 200-dňový kĺzavý priemer (SMA50, SMA100 a SMA200). Poskytujú nám predstavu o cenovej akcii v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte.

Pred pridaním do grafu sa údaje konfigurujú do denných období. Je dôležité si uvedomiť, že dlhodobé kĺzavé priemery, napr. SMA200 bude fungovať iba pre kryptomeny, ktorých dáta sa vracajú najmenej pred rokom, takže úplne nové kryptomeny nemožno analyzovať týmto spôsobom..

Kĺzavý priemer teda funguje lepšie pre meny ako Bitcoin alebo Ethereum, ktoré majú zavedené cenové trendy.

priemerné priemery príklad kryptomien

Na získanie perspektív v rôznych časových rámcoch sa zvyčajne pozerá na niekoľko kĺzavých priemerov súčasne. Pred pridaním do grafu je dôležité ich identifikovať a porozumieť im. V tomto príklade boli do grafu pridané kĺzavé priemery ceny litecoinu vs. USD: modrá krivka (SMA50), červená krivka (SMA100), zelená krivka (SMA200).

Kríže v kĺzavých priemeroch

Jednou z výhod pridania všetkých troch kĺzavých priemerov do jedného grafu je to, že dokážeme zistiť výhybky.

Kríže sú jedným z najlepšie strážených tajomstiev profesionálnych obchodníkov a v mnohých prípadoch môžu byť veľmi účinné. Naznačujú prielom v trende a považujú sa za silný býčí alebo medvedí signál.

Najúčinnejšie križovatky sú tie, ktoré sa vyskytujú medzi SMA50 a SMA200:

  • Crossover smrti: Vyskytuje sa, keď je SMA50 nad SMA200 a prechádza nižšie. Je to medvedí signál, ktorý zvyčajne naznačuje, že čoskoro príde obdobie s predajným tlakom.
  • Zlatý crossover: Obchodníci s býčími značkami dávajú pozor. Tu SMA50 prekonáva SMA200 smerom nahor, čo naznačuje, že kupujúci vstúpia na trh a zvýšia cenu.

príklady krypto smrť kríž zlatý kríž

Sviečkový graf za cenu bitcoinu vyššie zobrazuje na jednom grafe zlatý kríž a kríž smrti. Ďalej dokazuje, aké užitočné sú tieto ukazovatele na zistenie skorých zmien trendov v strednodobom cenovom jednaní.

RSI alebo index relatívnej sily

Jeden z najdôležitejších a najsilnejších ukazovateľov pre analýzu finančných aktív. Prestížna firma Fidelity to definuje takto:

“Relatívny index sily je hybný oscilátor, ktorý meria rýchlosť a zmeny cenových pohybov.”

RSI je percentuálna metrika, ktorá sa pohybuje od 0 do 100. Okrem toho, že nám poskytujeme predstavu o trendoch, najbežnejším používaním RSI je určiť, kedy je možné, že dôjde k nadmernej kúpe alebo nadmernému predaju majetku..

Tradične, keď RSI prekročí 70% bariéru, hovorí sa, že tento nástroj je prekúpený – čo znamená, že môže okamžite hroziť výpredaj..

Inými slovami, kupujúci boli príliš agresívni pri otváraní dlhých pozícií a kúpna sila sa začína vyčerpávať, čo naznačuje technickú korekciu nevýhody, čo môžu obchodníci využiť pri otváraní obchodných pozícií.

Keď RSI klesne pod 30%, prístroj je údajne prepredaný. To by mohlo naznačovať možný odskok nahor v podobe technickej korekcie alebo obrátenia. Ide však o približné úrovne a niektorí analytici ich radšej posúvajú ďalej do extrémov (napríklad 80% a 20%). Pri veľmi silných trendoch môže RSI zostať dlhšie v oblastiach s nadmerným predajom alebo prekúpením.

V závislosti na časovom rámci sviečok v grafe môže RSI indikovať krátkodobé alebo dlhodobé podmienky. Spravidla sa zvyčajne používa na sviečky dlhšie ako 4H.

RSI alebo index relatívnej sily

RSI je veľmi ľahké zistiť a analyzovať. V tomto dennom grafe Ethereum je jasne vidieť, že RSI spadá do prekúpenej zóny a potom do prepredanej zóny, s celkom konzistentnými cenovými reakciami.

Objemové a objednávkové knihy

Objem nákupov a predajov nám môže pomôcť zistiť vzostupnú alebo vzostupnú cenu. Tie závisia od zvolenej platformy a sú lepším technickým ukazovateľom kryptomien, keď pochádzajú z burzy s vysokou likviditou.

Objednávkové knihy nám poskytujú informácie v reálnom čase o tom, kde sa nachádza väčšina obmedzených objednávok na nákup a predaj. To môže poskytnúť všeobecnú predstavu o „stenách“ na nákup a predaj, ktoré môžu pôsobiť ako ďalšia forma podpory a odpor cien bude pravdepodobne smerovať ďalej..

Údaje, ako je tento, by sa však nemali brať v nominálnej hodnote, najmä na takých rýchlo sa rozvíjajúcich a nestálych trhoch.

Objem a knihy objednávok, príklady kryptomien

Coinbase Pro zobrazuje knihu objednávok naživo s hĺbkovým grafom. Tu môžete vyhľadávať neobvyklé zvýšenia objemu za konkrétnu cenu, čo naznačuje zámer kúpiť alebo predať od inštitucionálnych investorov.

Ostatné ukazovatele záujmu

V našom článku „Ako zistiť, kedy má kryptomena explodovať“ nájdete ďalšie základné ukazovatele, ktoré môžu doplniť vaše hodnotenie a vylepšiť vaše výsledky.

Kde môžete analyzovať tieto grafy?

Platformou par excellence pre technickú analýzu je TradingView. Mnoho búrz a sprostredkovateľov však poskytuje svoje vlastné nástroje na hodnotenie ukazovateľov, ako napríklad objem alebo kniha objednávok. Nasledujúca tabuľka zobrazuje niektoré z najpopulárnejších: