4 priljubljeni tehnični kazalniki za analizo cene kriptovalut

Tehnična analiza je glavno orodje, ki ga vlagatelji uporabljajo, da ugotovijo, kam gredo cene kriptovalut naprej.

V povezavi z dobrimi temeljnimi analizami vam lahko pomaga načrtovati posle, ublažiti tveganje in izboljšati vaš zaključek. Glede na tržni sektor in pogoje obstajajo signali in meritve, ki najbolje delujejo.

Ta članek raziskuje 4 priljubljene tehnične kazalnike za analizo kriptovalute.

Enostavno drseče povprečje

Na tako nestanovitnem trgu kot kriptovalute je pomembno, da imamo grafično predstavitev širše slike. Včasih tipičen diagram svečnikov ni dovolj za pregled cenovnega delovanja. Tu nastopijo drseča povprečja. Obstaja več vrst, najpogostejši pa je preprosto drseče povprečje ali SMA (Simple Mean Average).

Ta povprečja se izračunajo tako, da se zaključne cene seštejejo v časovnem okviru in delijo s številom časovnih obdobij. Tako se oblikuje krivulja, ki – na splošno gledano – daje predstavo o prihajajočem trendu. Če se krivulja pomakne navzgor, lahko cena sledi navzgor in obratno. Najbolj priljubljena časovna obdobja so 50, 100 in 200-dnevna drseča povprečja (SMA50, SMA100 in SMA200). To nam daje predstavo o cenovnem delovanju kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno.

Pred dodajanjem v graf se podatki konfigurirajo v dnevna obdobja. Pomembno je omeniti, da dolgoročna drseča povprečja, npr. SMA200 bo deloval samo za kriptovalute, ki imajo podatke, ki segajo nazaj vsaj eno leto nazaj – zato povsem novih kriptovalut ni mogoče analizirati na ta način.

Tako drseče povprečje deluje bolje pri valutah, kot sta Bitcoin ali Ethereum, ki so vzpostavile cenovne trende.

povprečje povprečnih primerov kriptovalut

Da bi imeli perspektive v različnih časovnih okvirih, običajno gledamo več drsečih povprečij hkrati. Pomembno je, da jih prepoznate in razumete, preden jih dodate v graf. V tem primeru so na grafikon dodana drseča povprečja za ceno Litecoin v primerjavi z USD: modra krivulja (SMA50), rdeča krivulja (SMA100), zelena krivulja (SMA200).

Križi v drsečih povprečjih

Ena od prednosti dodajanja vseh treh drsečih povprečij v en graf je ta, da lahko zaznamo križanca.

Križi so ena najbolje varovanih skrivnosti poklicnih trgovcev in so v mnogih primerih lahko zelo učinkoviti. Označujejo preboj v trendu in veljajo za močan bikovski ali medvedji signal.

Najučinkovitejši prehodi so med SMA50 in SMA200:

  • Death Crossover: Pojavi se, ko je SMA50 nad SMA200 in prečka spodaj. To je medvedji signal, ki običajno kaže, da kmalu prihaja obdobje s prodajnim pritiskom.
  • Zlati križanec: trgovci z bikovskimi znaki so pozorni. Tu SMA50 prečka SMA200 navzgor, kar pomeni, da bodo kupci vstopili na trg in dvignili ceno.

primeri kripto smrt križ zlati križ

Diagram sveč za ceno bitcoinov zgoraj prikazuje zlati križ in smrtni križ na enem grafikonu. Poleg tega prikazuje, kako koristni so ti kazalniki za odkrivanje zgodnjih sprememb trenda v srednjeročnem cenovnem delovanju.

RSI ali indeks relativne trdnosti

Eden najpomembnejših in najmočnejših kazalnikov za analizo finančnih sredstev. Prestižno podjetje Fidelity jo opredeljuje tako:

“Indeks relativne moči je oscilator giba, ki meri hitrost in spremembe gibanja cen.”

RSI je odstotna metrika, ki se giblje od 0 do 100. Poleg tega, da nam daje predstavo o trendih, je najpogostejša uporaba RSI za ugotavljanje, kdaj je sredstvo mogoče prekupljeno ali preprodano.

Tradicionalno, ko RSI preseže 70-odstotno mejo, naj bi bil instrument preveč kupljen, kar pomeni, da je razprodaja morda neizbežna.

Z drugimi besedami, kupci so preveč agresivno odpirali dolge pozicije, kupna moč pa se začne izčrpavati, kar kaže na tehnični popravek na spodnji strani, kar lahko trgovci izkoristijo pri odpiranju trgovalnih pozicij.

Ko RSI pade pod 30%, naj bi bil instrument preprodan. To bi lahko pomenilo morebitno odbijanje navzgor v obliki tehničnega popravka ali preobrata. Vendar so to približne ravni in nekateri analitiki jih raje premaknejo naprej do skrajnosti (na primer 80% in 20%). V zelo močnih trendih lahko RSI ostane dlje na preprodanih ali prekupljenih območjih.

Glede na časovni okvir sveč na grafikonu lahko RSI označuje kratkoročne ali dolgoročne razmere. Na splošno se običajno uporablja za sveče več kot 4H.

Indeks relativne trdnosti RSI ou

RSI je zelo enostavno zaznati in analizirati. V tem dnevnem grafikonu Ethereum je jasno razvidno, da RSI pade v območje prekupljenosti in nato v območje preprodaje, s povsem doslednimi cenovnimi reakcijami.

Knjige zvezkov in naročil

Obseg nakupa in prodaje nam lahko pomaga prepoznati medvedje ali bikovsko cenovno delovanje. Ti so odvisni od izbrane platforme in so boljši tehnični kazalniki kriptovalut, ko prihajajo iz borze z visoko likvidnostjo.

Knjige naročil nam v realnem času zagotavljajo informacije o tem, kje se nahaja večina omejenih naročil za nakup in prodajo. To lahko da splošno predstavo o nakupu in prodaji “zidov”, ki lahko delujejo kot druga oblika podpore in odpora za cene, ki so verjetno usmerjene naprej.

Vendar podatkov, kot je ta, ne bi smeli jemati po nominalni vrednosti, zlasti na tako hitro gibljivih in nestanovitnih trgih.

Primeri knjig obsega in naročil kripto valut

Coinbase Pro prikaže knjigo naročil v živo s tabelo globin. Tu lahko iščete nenavadna povečanja obsega po določeni ceni, kar kaže na namen nakupa ali prodaje od institucionalnih vlagateljev.

Drugi kazalniki obresti

V našem članku »Kako zaznati, kdaj bo kriptovaluta eksplodirala« boste našli druge temeljne kazalnike, ki lahko dopolnijo vašo oceno in izboljšajo vaše rezultate.

Kje lahko analizirate te karte?

Platforma par excellence za tehnično analizo je TradingView. Številne borze in posredniki pa ponujajo svoja orodja za ocenjevanje kazalnikov, kot sta obseg ali knjiga naročil. Naslednja tabela prikazuje nekaj najbolj priljubljenih: