Načrti trgovanja in razvoj

Da bi lahko kateri koli poslovni podvig ustvaril dobiček ali pozitivne rezultate, mora imeti poslovni načrt. Trgovanje, če ga razumemo kot dolgoročno poslovanje, se ne razlikuje od drugih tradicionalnih oblik podjetništva. Uspeh se določi tako, da predhodno načrtujete svoje dejavnosti in sledite temu načrtu. Na ta način boste prišli do rednih in doslednih rezultatov, saj vam bodo omogočili učinkovito izoliranje najboljših trgovinskih praks za vas kot posameznega trgovca..

Načrti trgovanja

To je najpomembnejši del vašega trgovskega posla in ga ni lahko izpolniti, toda načrtovanje poslov vam bo dolgoročno koristilo, zato je pomembno razumeti, da lahko sčasoma postanete boljši in to.

Preden se začnemo učiti o razvoju teh načrtov zase, je pomembno, da določimo razliko. Obstajata dve široki vrsti trgovanja: diskrecijski in sistemski trgovci. Prva vrsta se nanaša na odločanje, trgovec, ki ni nujno, da upošteva določena pravila, na podlagi katerih sprejema svoje trgovinske odločitve, temveč sledi trgom in njihovim trendom ter odloča ročno in sproti, kot odgovor na informacije v realnem času, ki mu jih je predstavila trgovalna platforma.

Slednji tip ali sistemski trgovec je trgovec, ki se pri odločanju zanj popolnoma zanaša na nabor pravil, zato je sposoben uporabiti avtomatizacijo trgovine za izvajanje tega nabora pravil, ki smo ga omenili.

Za večino ljudi je lažje preprosto začeti trgovati diskrecijsko in tu začne večina trgovcev sprejemati odločitve na podlagi informacij in celo intuicije, v upanju, da bodo z dragocenimi trgi vstopili na dragocene trge. Tudi če ta vrsta trgovca uporablja pravila, ki vodijo njihov postopek odločanja, se odločitve sprejemajo ročno in trgovec ima zadnjo besedo.

Nasprotno pa sistematični trgovci versko sledijo svojemu trgovskemu sistemu. Ta vrsta trgovanja temelji na določenih pravilih in je kot nalašč za avtomatizacijo. Njihovi sistemi so kodirani v jezik trgovalne platforme, zato se običajno, ko pritisnete “ON”, ves nadzor nad trgovanjem prenese na programsko opremo, ki nato nadaljuje z izvajanjem kode. Za razliko od intuitivnih trgovcev potrebujejo dosleden in dobro razvit načrt trgovanja, ki odpravlja ugibanje, ki ga je treba narediti, in ustvarja stalen dobiček v daljšem časovnem obdobju.

Kako razviti načrt trgovanja

To je najpomembnejša dokumentacija, ki jo morate ustvariti, da bi dosegli dolgoročni uspeh bodisi kot trgovec s sistemom bodisi po lastni presoji. Omogočil vam bo premišljene odločitve in odpravil del tveganja, ki ga prinaša trgovanje.

Na katerih trgih se bo trgovalo?

Ko gre za trge kriptovalut, se močno razlikujejo od tradicionalnih trgov, kjer se trguje z različnimi delnicami, obveznicami, terminskimi pogodbami in opcijami. Za razliko od teh trgov kripto trgi običajno vključujejo trgovanje z BTC z drugimi dobro uveljavljenimi kripto in fiat valutami. Zaradi narave kripto-algoritma se valute obravnavajo (v večini primerov) kot zaloge in blago. Omeniti velja, da lahko po končanem ICO trgujete tudi z novimi kovanci, ki nastajajo.

Vaša naloga, s katero trgujete, je, da jasno določite, na katerih trgih želite sodelovati, in ta odločitev temelji na predpostavki dobre volatilnosti in likvidnosti trga, zato v bistvu želite, da lahko naročila izvajate učinkovito, ne glede na velikost in ne da bi povzročili s tem uničujoča sprememba cene.

Likvidnost lahko merimo s temi dejavniki:

  • Hitrost, ki predstavlja, kako hitro je mogoče v celoti izvršiti večje naročilo
  • Vztrajnost, ki predstavlja težnjo (in potreben čas) trga, da se po izvršenem velikem trgovskem nalogu gravitira nazaj k nominalni ceni..
  • Globina, ki predstavlja količino naročil, ki presegajo najboljše ponudbe in povpraševanja
  • Širina, ki prikazuje, kako širok je razkorak med ponudbami in povpraševanji

Trgi dobre likvidnosti ponavadi trgovcu predstavljajo res tesne razmike in zadostno globino za hitro izvrševanje naročil. Za vas kot trgovca je pomembno, ker bo poskrbel, da bodo vaša naročila v celoti izpolnjena, ne da bi to dramatično vplivalo na ceno, hkrati pa bo predstavljalo minimalno zdrs za vaš proračun.

Drugi vidik, ki ga morate upoštevati pri izbiri trga, je nestanovitnost, ki je na kripto trgih razmeroma pogosta vrsta trga. Predstavlja cenovno delovanje na določenem trgu, kar pomeni, kako hitro in za katere zneske gre cena gor in dol. Potrebujete nekaj nestanovitnosti, saj je vsako gibanje cen priložnost za dobiček, če pa cena ostane nespremenjena, je priložnost za dobiček nenehno 0%.

Prepričati se morate, da je vaš načrt trgovanja razvit in preizkušen za določen trg, na katerega načrtujete vstop, namesto da ponovno uporabite starejši načrt. Razlog za to je, ker so vsi trgi različni in delujejo na svoj poseben način. Da bi odpravili nepotrebno izgubo dobička, morate ustvariti načrt za vsak trg, na katerega načrtujete vstop, in imeti konkretno strategijo, kako boste ustvarjali dobiček..

Najbolje je, da se na začetku osredotočite predvsem na en trg in se širite, ko pridobivate izkušnje s trgovanjem, znanje in samozavest. Če to storite prezgodaj, ste v težkem položaju za žongliranje med trgi in porabo nepotrebnih duševnih naporov.

Kolikšen je interval grafikona, na katerem boste sprejemali trgovinske odločitve?

Pogosto povezano s trgovskimi slogi, ki smo jih predstavili v prejšnjem članku. Ti intervali grafikona lahko temeljijo na različnih dejavnikih, kot so čas, aktivnost ali obseg, vi pa ste tisti, ki lahko izberete, kakšen tip intervala grafikona bo predstavljen. Spada v osebne želje in potrebe trgovanja, zato je naravno, da bodo dolgoročne trgovce zanimali dolgoročnejši grafikoni in obratno.

Cenovno dejanje bo enako, ne glede na izbrani grafikon, razlika pa je preprosto v pregledu trgov. Vključite lahko več vrst grafikonov, vendar bo vaš glavni interval grafikona uporabljen za določitev vstopa in izstopa iz trgovine.

Kazalniki glavnega grafikona

Ko izberete določen interval grafikona, je čas, da se odločite, za kateri kazalnik se boste odločali. Matematični izračuni, ki temeljijo na preteklih in trenutnih cenah ali količinski dejavnosti določenega trga, se takoj imenujejo tehnični kazalniki. Čeprav ne zagotavljajo signalov za vstop na trge ali izstop iz njih, vam omogočajo, da predvidete tržno vedenje in iz te razlage izpeljete signale. Na voljo je veliko različnih vrst kazalnikov, ki razlagajo trende, nestanovitnost, zagon in obseg trgovine. Ti so vam na voljo na večini borz kot trgovcu.

Pravila za določanje velikosti položaja

To je del vašega načrta trgovanja, kjer jasno določite velikost pozicij, ki bodo uporabljene na tem posebnem trgu. Večina borz ima minimalno vrednost naročila, zato morate najprej preučiti to dejstvo. Na ta način lahko uravnotežite količino želenih pozicij z najnižjo vrednostjo naročila in jasno določite njihovo velikost.

Pravila za vstop

Ta pravila vstopa bodo določena glede na njihov značaj, odvisno od njihovega značaja. Nekateri smo agresivni, drugi pa konzervativni, zato se bo vstop v pravila trga za vse razlikoval. Konservativci bodo zamudili dobre trgovinske priložnosti, medtem ko bodo agresivni tipi prezgodaj vstopili na trge in ustvarili dobre trgovinske priložnosti za druge. Ta pravila lahko uporabljajo obe vrsti in celo trgovci, ki menijo, da so uravnoteženi, z njihovo uporabo pa boste dobili orodja za dosleden, samozavesten in odločen vstop na trge brez trma.

Da bi ustvarili pravila vstopa, trgovci uporabljajo trgovinske filtre in trgovinske sprožilce. Filtri določajo pogoje, ki jih je treba izpolniti za vstop na trg, ki delujejo kot varnostno stikalo za sprožilec trgovanja. Ko so ti pogoji izpolnjeni, se sprožilec aktivira. Sprožilec je v bistvu črta na grafikonu, ki pomaga določiti vstop v trgovino. Ti sprožilci se lahko uporabljajo na podlagi različnih pogojev, od cenovnega praga do vrednosti kazalnikov. Tu je primer, predstavljen na Investopediji

Trgovinski filtri:

  • Čas je med 9:30 in 15:00 EST
  • Cenovna vrstica na 5-minutnem grafikonu se je zaprla nad 20-dnevno preprosto drseče povprečje
  • 20-dnevno preprosto drseče povprečje je nad 50-dnevno preprosto drseče povprečje

Ko so ti pogoji izpolnjeni, lahko poiščemo sprožilec trgovine:

  • Vnesite dolg položaj z zaporedjem omejitve zaustavitve, nastavljenim za en kljuk nad zgornjo vrstico prejšnje vrstice

Oglejte si, kako je vrsta naročila, ki se bo izvedla, določena znotraj parametra sprožilca. To je še posebej pomembno, saj bo uporaba druge vrste naročila prinesla različne rezultate, zato morate popolnoma razumeti, kaj smo opisali v prejšnjem članku.

Pravila izstopa

Stari rek, da lahko vstopite na trg za vsako ceno in ustvarite dobiček ob izstopu ob pravem času, je res preprost, a kljub temu zelo resničen. Tržni izstopi, ki predstavljajo zelo pomemben vidik trgovinskih načrtov, so zadnji odločilni del, zaradi katerega je trgovina donosna. Glede na to bi morali v raziskovanje in preizkušanje svojih izstopnih pravil vložiti enako veliko časa kot pri vstopnih pravilih.

Ta pravila opredeljujejo možne izide vaših poslov, kot so čas izstopa iz trgovanja (priljubljen na tradicionalnih dnevnih trgih, konec dneva), doseganje ciljev dobička, določanje stop izgub in končnih stopenj ter izvajanje strategij zaustavitve in povratne prodaje.

Tako kot pravila vstopa morajo biti v vašem načrtu trgovanja jasno opredeljene tudi posebne vrste naročil, ki jih boste uporabljali

  • Izhod pri doseganju cilja dobička, nastavite 10 kljukic nad vhodno ceno, uporabite mejni vrstni red
  • Izhod pri zadetku cilja 5 kljukic pod vstopno ceno, uporabite stop stop

Powerzonetrading.com ponuja odlično predlogo, ki jo lahko uporabimo za razvoj načrta trgovanja, ki vključuje vse potrebne informacije, pogoje za vstop in izstop, časovne okvire, velikost pozicije, vrsto sistema, instrumente za trgovanje. Uporabite lahko to ali drugo predlogo, ki jo ustvarite, odvisno od osebnih želja.